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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 237 720.00 | 24 066.00 | 213 653.00 | 237 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 4 655.00 | 7 861.00 | 12 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 838.00 | | 308 838.00 | 308 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 374.00 | 29 420.00 | 566 953.00 | 596 374.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 228.00 | 29 420.00 | 648 808.00 | 678 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 838.00 | | | 308 838.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 181.00 | | | -21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 743.00 | | | 423 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 698.00 | | | 458 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 808.00 | | | 648 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 192.00 | | | 427 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 181.00 | | | -21 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 10 045.00 | | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | 10 045.00 | | 19 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 838.00 | 308 838.00 | | 308 838.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 545.00 | 39.00 | 6 202.00 | 31 545.00 |
VI Groupe et associés | 423 743.00 | 423 743.00 | | 423 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 418.00 | 309 418.00 | | 309 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 698.00 | 427 192.00 | 6 202.00 | 458 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |