| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 936.00 | 842 541.00 | 179 396.00 | 1 021 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 385.00 | 698 684.00 | 511 701.00 | 1 210 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 528.00 | | 670 528.00 | 670 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 418 560.00 | 12 246 121.00 | 44 172 439.00 | 56 418 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 271 780.00 | 5 449 306.00 | 36 822 474.00 | 42 271 780.00 |
BZ Autres créances | 94 489 419.00 | 3 813 196.00 | 90 676 223.00 | 94 489 419.00 |
CF Disponibilités | 23 466 597.00 | | 23 466 597.00 | 23 466 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 432 522.00 | 9 262 502.00 | 151 170 020.00 | 160 432 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 851 082.00 | 21 508 623.00 | 195 342 459.00 | 216 851 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 53 414 710.00 | 10 704 896.00 | 42 709 814.00 | 53 414 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 154 000.00 | 22 154 000.00 | | 22 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 466.00 | 464 526.00 | | 584 466.00 |
DG Autres réserves | 2 278 863.00 | | | 2 278 863.00 |
DH Report à nouveau | 8 699 633.00 | 8 699 633.00 | | 8 699 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 160.00 | 2 398 803.00 | | 1 256 160.00 |
DL TOTAL (I) | 34 973 123.00 | 33 716 963.00 | | 34 973 123.00 |
DP Provisions pour risques | 6 419 701.00 | 3 722 832.00 | | 6 419 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 021.00 | 140 159.00 | | 188 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 607 721.00 | 3 862 991.00 | | 6 607 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 337 933.00 | 59 945 198.00 | | 63 337 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 429 425.00 | 33 185 587.00 | | 78 429 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 057.00 | 3 044 285.00 | | 3 557 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
EA Autres dettes | 8 722 733.00 | 5 707 847.00 | | 8 722 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -300 444.00 | | | -300 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 761 615.00 | 101 897 829.00 | | 153 761 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 342 459.00 | 139 477 782.00 | | 195 342 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -132 000.00 | | | -132 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 156 123.00 | | 45 156 123.00 | 45 156 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 156 123.00 | | 45 156 123.00 | 45 156 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 115 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 305 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 980 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 471.00 | |
GE Autres charges | | | 81 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 203 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 892 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 516 548.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 516 548.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 890.00 | 108 781.00 | | 238 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 277 952.00 | 1 522 010.00 | | 6 277 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 842.00 | 1 630 791.00 | | 6 516 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486 842.00 | -1 114 243.00 | | -6 486 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 194 566.00 | 110 248 611.00 | | 180 194 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 938 406.00 | 107 849 808.00 | | 178 938 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 160.00 | 2 398 803.00 | | 1 256 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 143 306.00 | | 18 421 542.00 | 38 143 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 54 147 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 288.00 | 56 418 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 021 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 607.00 | 1 249 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 015.00 | | 181 922.00 | 840 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 992.00 | | | 1 394 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908 299.00 | | 18 239 620.00 | 35 908 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 224.00 | 121 001.00 | | 1 420 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 901.00 | 8 640.00 | | 833 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 323.00 | 112 361.00 | | 586 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 862 991.00 | 2 774 731.00 | 30 000.00 | 3 862 991.00 |
6T Sur comptes clients | 5 332 032.00 | 451 864.00 | 334 590.00 | 5 332 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 504.00 | 3 542 692.00 | | 270 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 415 171.00 | 7 886 816.00 | 334 590.00 | 12 415 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 278 162.00 | 10 661 547.00 | 364 590.00 | 16 278 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 335.00 | 334 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 892 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 277 952.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 023.00 | 468 023.00 | | 468 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496 399.00 | 81 496 399.00 | | 81 496 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 119.00 | 815 119.00 | | 815 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 355.00 | 450 355.00 | | 450 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655 759.00 | 5 655 759.00 | | 5 655 759.00 |
UP Prêts | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 528.00 | | 670 528.00 | 670 528.00 |
UX Autres créances clients | 37 045 819.00 | 37 045 819.00 | | 37 045 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928 960.00 | 928 960.00 | | 928 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225 960.00 | 5 225 960.00 | | 5 225 960.00 |
VB T. V. A. | 6 066 637.00 | 6 066 637.00 | | 6 066 637.00 |
VC Groupe et associés | 66 321 422.00 | 66 321 422.00 | | 66 321 422.00 |
VI Groupe et associés | 62 869 909.00 | 62 869 909.00 | | 62 869 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 767.00 | | | 405 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VP Divers | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 207.00 | 292 207.00 | | 292 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084 949.00 | 21 084 949.00 | | 21 084 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 698 453.00 | 137 027 925.00 | 670 528.00 | 137 698 453.00 |
VW T.V.A. | 1 999 375.00 | 1 999 375.00 | | 1 999 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 059 556.00 | 154 059 556.00 | | 154 059 556.00 |