| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 927.00 | 140 406.00 | 15 521.00 | 155 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 963.00 | 147 215.00 | 737 748.00 | 884 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 385.00 | 147 215.00 | 978 170.00 | 1 125 385.00 |
CU Autres participations | 721 250.00 | | 721 250.00 | 721 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 601.00 | 304 921.00 | | 204 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DH Report à nouveau | 113 774.00 | 341 038.00 | | 113 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 047.00 | 1 172 277.00 | | 48 047.00 |
DL TOTAL (I) | 396 993.00 | 1 848 806.00 | | 396 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 5 480.00 | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 449 168.00 | 147 417.00 | | 449 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 176.00 | 352 879.00 | | 581 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 170.00 | 2 201 686.00 | | 978 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 850.00 | | 596 850.00 | 596 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 850.00 | | 596 850.00 | 596 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 848.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 001.00 | 19 583.00 | | 31 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 001.00 | 19 583.00 | | 31 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 804.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 1 804.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 816.00 | 17 779.00 | | 28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | 67 420.00 | | 21 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 685.00 | 1 699 934.00 | | 743 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 638.00 | 527 657.00 | | 695 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 047.00 | 1 172 277.00 | | 48 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 619.00 | 17 228.00 | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 168.00 | 449 168.00 | | 449 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 384.00 | 227 407.00 | 977.00 | 228 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 176.00 | 581 176.00 | | 581 176.00 |