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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 5 020.00 | 5 001.00 | 10 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 650.00 | 397 255.00 | 53 395.00 | 450 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 44 031.00 | 2 947.00 | 46 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 244.00 | 446 306.00 | 177 937.00 | 624 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BP En cours de production de services | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 606.00 | 1 850.00 | 206 756.00 | 208 606.00 |
BZ Autres créances | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CF Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 807.00 | 1 850.00 | 463 957.00 | 465 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 051.00 | 448 157.00 | 641 894.00 | 1 090 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -114 998.00 | 29 526.00 | | -114 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 501.00 | -144 524.00 | | -97 501.00 |
DL TOTAL (I) | -95 871.00 | 1 629.00 | | -95 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 244.00 | 300 805.00 | | 281 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 527.00 | 129 017.00 | | 130 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 715.00 | 322 925.00 | | 133 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 672.00 | 98 702.00 | | 83 672.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 11 596.00 | | 10 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 340.00 | 153 861.00 | | 98 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 766.00 | 1 016 908.00 | | 737 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 894.00 | 1 018 537.00 | | 641 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 397.00 | 112 481.00 | 808 878.00 | 696 397.00 |
FG Production vendue services | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 980.00 | 112 481.00 | 852 461.00 | 739 980.00 |
FM Production stockée | | | -30 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 620.00 | -54 164.00 | | -33 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 782.00 | 993 764.00 | | 929 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 284.00 | 1 138 288.00 | | 1 027 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 501.00 | -144 524.00 | | -97 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VC Groupe et associés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 783.00 | 49 652.00 | 188 131.00 | 237 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 461.00 | 7 334.00 | 30 278.00 | 43 461.00 |
VI Groupe et associés | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 510.00 | 345 290.00 | 2 220.00 | 347 510.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 766.00 | 513 508.00 | 218 409.00 | 737 766.00 |