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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 152.00 | 6 192.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 537.00 | 46 431.00 | 19 106.00 | 65 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 265.00 | 48 091.00 | 29 174.00 | 77 265.00 |
BT Marchandises | 279 574.00 | | 279 574.00 | 279 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 394.00 | 15 668.00 | 350 726.00 | 366 394.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 1 787 878.00 | | 1 787 878.00 | 1 787 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 485.00 | 15 668.00 | 2 441 818.00 | 2 457 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 750.00 | 63 758.00 | 2 470 992.00 | 2 534 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 205.00 | | | 823 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
DL TOTAL (I) | 918 257.00 | | | 918 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 308.00 | | | 1 000 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
EA Autres dettes | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 735.00 | | | 1 552 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 992.00 | | | 2 470 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 735.00 | | | 1 552 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 791.00 | | 9 664.00 | 81 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 191.00 | 77 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 191.00 | 71 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 408.00 | | 9 664.00 | 76 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 500.00 | 9 372.00 | 12 781.00 | 51 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 9 372.00 | 12 781.00 | 49 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 429.00 | 1 209.00 | 1 971.00 | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | 1 209.00 | 1 971.00 | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | 1 209.00 | 1 971.00 | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 292.00 | 211 292.00 | | 211 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 308.00 | 1 000 308.00 | | 1 000 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 509.00 | 369 383.00 | 24 126.00 | 393 509.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 735.00 | 1 552 735.00 | | 1 552 735.00 |