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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 735.00 | 1 176.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 410.00 | 1 735.00 | 9 676.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BZ Autres créances | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 934.00 | | 1 374 934.00 | 1 374 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 770.00 | | 5 074 770.00 | 5 074 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 180.00 | 1 735.00 | 5 084 446.00 | 5 086 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 400.00 | 726 400.00 | | 726 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
DG Autres réserves | 7 035.00 | 630 701.00 | | 7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958 781.00 | 96 334.00 | | 3 958 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 856.00 | 1 526 075.00 | | 4 764 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | 45 137.00 | | 9 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 291.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 12 756.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 323.00 | 104 860.00 | | 296 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 589.00 | 164 517.00 | | 319 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 446.00 | 1 690 592.00 | | 5 084 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 589.00 | 149 517.00 | | 319 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 691.00 | | 2 492.00 | 902 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 773.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 773.00 | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | 1 492.00 | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 273.00 | | 1 000.00 | 901 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VC Groupe et associés | 231 860.00 | 231 860.00 | | 231 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 057.00 | 192 057.00 | | 192 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 336.00 | 259 836.00 | 7 500.00 | 267 336.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 589.00 | 319 589.00 | | 319 589.00 |