| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 966.00 | 7 899.00 | 9 067.00 | 16 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BN En cours de production de biens | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | 9 500.00 | 18 152.00 | 27 652.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 660.00 | 9 500.00 | 206 160.00 | 215 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 626.00 | 17 399.00 | 215 227.00 | 232 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 215.00 | | | -369 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 326.00 | | | -90 326.00 |
DL TOTAL (I) | -419 542.00 | | | -419 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 314.00 | | | 362 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EA Autres dettes | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 769.00 | | | 634 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 227.00 | | | 215 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 769.00 | | | 634 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020.00 | 179 483.00 | 181 503.00 | 2 020.00 |
FG Production vendue services | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 259.00 | 179 483.00 | 214 742.00 | 35 259.00 |
FM Production stockée | | | -37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 826.00 | | | 275 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 326.00 | | | -90 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 178.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VI Groupe et associés | 362 314.00 | 362 314.00 | | 362 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 861.00 | 60 794.00 | 9 067.00 | 69 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 769.00 | 634 769.00 | | 634 769.00 |