| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 128.00 | 727.00 | 13 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 122.00 | 16 967.00 | 1 154.00 | 18 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 643.00 | 15 332.00 | 4 311.00 | 19 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 083.00 | 45 428.00 | 50 655.00 | 96 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 855.00 | 45 428.00 | 102 427.00 | 147 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 906.00 | 29 179.00 | | 40 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 438.00 | 11 727.00 | | -5 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 268.00 | 49 706.00 | | 74 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065.00 | 11 851.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 15 969.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | 39 796.00 | | 18 519.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 6 778.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 159.00 | 74 393.00 | | 28 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 427.00 | 124 098.00 | | 102 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 328.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 767.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 270.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 270.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 409.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 409.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 861.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -277.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 173.00 | 221 920.00 | | 197 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 611.00 | 210 193.00 | | 202 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 438.00 | 11 727.00 | | -5 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 424.00 | | 40 402.00 | 66 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 210.00 | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 743.00 | 96 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 37 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | 38 854.00 | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 949.00 | | 1 349.00 | 36 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 198.00 | 15 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 081.00 | 6 880.00 | 533.00 | 39 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 1 362.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 5 518.00 | 533.00 | 27 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |