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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 730.00 | 1 372 348.00 | 213 382.00 | 1 585 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 147 400.00 | 5 209 936.00 | 1 937 463.00 | 7 147 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 942.00 | 5 317 774.00 | 1 149 169.00 | 6 466 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 446.00 | | 851 446.00 | 851 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 262.00 | | 434 262.00 | 434 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 118 781.00 | 13 261 058.00 | 5 857 723.00 | 19 118 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 991.00 | | 5 132 991.00 | 5 132 991.00 |
BZ Autres créances | 22 002 754.00 | | 22 002 754.00 | 22 002 754.00 |
CF Disponibilités | 2 763 734.00 | | 2 763 734.00 | 2 763 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 290.00 | | 643 290.00 | 643 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 567 936.00 | | 30 567 936.00 | 30 567 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 686 717.00 | 13 261 058.00 | 36 425 658.00 | 49 686 717.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | 1 361 000.00 | 1 272 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 4 625 378.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 625 378.00 | | | 1 625 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 303.00 | 171 753.00 | | 183 303.00 |
DH Report à nouveau | 3 848.00 | 6 412.00 | | 3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 182.00 | 230 985.00 | | -973 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 347.00 | 5 034 529.00 | | 3 839 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125 438.00 | 18 980 652.00 | | 15 125 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 690.00 | 4 990 277.00 | | 5 722 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 516 901.00 | 9 054 805.00 | | 11 516 901.00 |
EA Autres dettes | 221 283.00 | 480.00 | | 221 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 586 311.00 | 33 026 214.00 | | 32 586 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 425 658.00 | 38 060 742.00 | | 36 425 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 125 438.00 | | | 15 125 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 060 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 060 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 140 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 761 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 624 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353 596.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 771 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 1 223.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 1 223.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | -1 223.00 | | -5 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 009.00 | 39 557.00 | | 111 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 489 717.00 | 30 616 154.00 | | 34 489 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 462 899.00 | 30 385 170.00 | | 35 462 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 182.00 | 230 985.00 | | -973 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 125 439.00 | 14 239 184.00 | 886 255.00 | 15 125 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 690.00 | 5 722 690.00 | | 5 722 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224 550.00 | 6 743 506.00 | 3 481 044.00 | 10 224 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 262.00 | | 434 262.00 | 434 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132 991.00 | 5 132 991.00 | | 5 132 991.00 |
VB T. V. A. | 640 995.00 | 640 995.00 | | 640 995.00 |
VC Groupe et associés | 21 051 989.00 | 21 051 989.00 | | 21 051 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 397.00 | 196 397.00 | | 196 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 897.00 | 251 897.00 | | 251 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570 007.00 | 27 135 744.00 | 434 262.00 | 27 570 007.00 |
VW T.V.A. | 1 095 954.00 | 1 095 954.00 | | 1 095 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 586 312.00 | 28 219 014.00 | 4 367 299.00 | 32 586 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |