| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
AH Fonds commercial | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
AP Constructions | 22 277.00 | 2 624.00 | 19 653.00 | 22 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 113.00 | 25 190.00 | 1 923.00 | 27 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 590.00 | 39 355.00 | 20 235.00 | 59 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 891.00 | 67 169.00 | 47 722.00 | 114 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 613.00 | 12 598.00 | 22 015.00 | 34 613.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 046.00 | 12 598.00 | 90 448.00 | 103 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 937.00 | 79 767.00 | 138 170.00 | 217 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -6 342.00 | -8 115.00 | | -6 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 1 773.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 34 804.00 | 24 685.00 | | 34 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 958.00 | 14 311.00 | | 21 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 22 935.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 52 993.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 625.00 | 46 617.00 | | 41 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 366.00 | 136 856.00 | | 103 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 170.00 | 161 541.00 | | 138 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 917.00 | 128 848.00 | | 92 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 65.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 421.00 | | 715 421.00 | 715 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 421.00 | | 715 421.00 | 715 421.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 005.00 | 3 135.00 | | 17 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 2 100.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 612.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 612.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 1 488.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 691.00 | 661 794.00 | | 752 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 572.00 | 660 020.00 | | 742 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 119.00 | 1 773.00 | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 288.00 | | 33 853.00 | 87 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 114 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 108 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 176.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 553.00 | | 33 677.00 | 81 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 066.00 | 10 292.00 | 1 188.00 | 58 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 066.00 | 10 292.00 | 1 188.00 | 58 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 9 316.00 | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 9 316.00 | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 9 316.00 | | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 958.00 | 11 510.00 | 10 449.00 | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 696.00 | 53 556.00 | 2 140.00 | 55 696.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 366.00 | 92 917.00 | 10 449.00 | 103 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 439.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | 9 462.00 | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 98 928.00 | 102 143.00 | | 98 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 249.00 | 13 981.00 | | 15 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 93 921.00 | 15 865.00 | | 93 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 351.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | 5 790.00 | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 586.00 | 108 285.00 | | 127 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 682.00 | 59 783.00 | | 73 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 826.00 | 141 452.00 | | 213 826.00 |