| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 961.00 | 38 148.00 | 13 813.00 | 51 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 18 327.00 | 9 536.00 | 27 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 083.00 | 56 475.00 | 43 608.00 | 100 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 734.00 | | 417 734.00 | 417 734.00 |
BZ Autres créances | 938 967.00 | | 938 967.00 | 938 967.00 |
CF Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 556.00 | | 1 419 556.00 | 1 419 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 639.00 | 56 475.00 | 1 463 163.00 | 1 519 639.00 |
CU Autres participations | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 279.00 | 3 201.00 | | 3 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 20 078.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 278 703.00 | 259 279.00 | | 278 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 821.00 | 155 885.00 | | 121 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 821.00 | 155 885.00 | | 121 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 852.00 | 655 687.00 | | 558 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 464.00 | 419 519.00 | | 402 464.00 |
EA Autres dettes | 101 324.00 | 127 591.00 | | 101 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 639.00 | 1 202 797.00 | | 1 062 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 163.00 | 1 617 961.00 | | 1 463 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 899.00 | 1 647 844.00 | 2 704 743.00 | 1 056 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 899.00 | 1 647 844.00 | 2 704 743.00 | 1 056 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 647.00 | 112 432.00 | | 126 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 28 162.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 675.00 | 2 681 127.00 | | 2 757 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 252.00 | 2 661 049.00 | | 2 738 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 424.00 | 20 078.00 | | 19 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 492.00 | | 31 105.00 | 72 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 100 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 27 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 761.00 | | 7 200.00 | 44 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | | 8 660.00 | 22 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 15 245.00 | 5 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 658.00 | 8 331.00 | 3 514.00 | 51 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 881.00 | 4 267.00 | | 33 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 4 064.00 | 3 514.00 | 17 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 852.00 | 558 852.00 | | 558 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VC Groupe et associés | 811 684.00 | | | 811 684.00 |
VI Groupe et associés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 858.00 | 1 368 561.00 | 4 297.00 | 1 372 858.00 |
VW T.V.A. | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 639.00 | 1 062 639.00 | | 1 062 639.00 |