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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 3 403.00 | 8 442.00 | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 402.00 | 59 448.00 | 27 954.00 | 87 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 199.00 | 62 851.00 | 76 348.00 | 139 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 608.00 | 30 935.00 | 229 673.00 | 260 608.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CF Disponibilités | 526 057.00 | | 526 057.00 | 526 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 220.00 | 30 935.00 | 845 285.00 | 876 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 419.00 | 93 786.00 | 921 633.00 | 1 015 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 468.00 | | | 383 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 387 104.00 | | | 387 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
EA Autres dettes | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 529.00 | | | 534 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 633.00 | | | 921 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 219.00 | | | 405 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 17 124.00 | | 45 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 727.00 | 17 124.00 | | 45 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 008.00 | 24 698.00 | 129 310.00 | 154 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 655.00 | 328 655.00 | | 328 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 957.00 | 328 655.00 | 4 302.00 | 332 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 413.00 | 346 103.00 | 129 310.00 | 475 413.00 |