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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 005.00 | 516.00 | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 851.00 | 4 245.00 | 5 606.00 | 9 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 355.00 | 30 123.00 | 1 232.00 | 31 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 819.00 | 47 332.00 | 6 486.00 | 53 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BF Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 027.00 | 88 705.00 | 50 322.00 | 139 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BN En cours de production de biens | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 912.00 | 6 133.00 | 117 778.00 | 123 912.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 113.00 | 6 133.00 | 302 979.00 | 309 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 140.00 | 94 838.00 | 353 302.00 | 448 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DH Report à nouveau | -32 810.00 | -26 347.00 | | -32 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 857.00 | -6 463.00 | | 80 857.00 |
DL TOTAL (I) | 219 033.00 | 138 176.00 | | 219 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 2 705.00 | | 2 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | 3 199.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 41 439.00 | | 30 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 74 559.00 | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 4 369.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 269.00 | 188 344.00 | | 134 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 302.00 | 326 521.00 | | 353 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 269.00 | 188 344.00 | | 134 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 803.00 | | 616 803.00 | 616 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 803.00 | | 616 803.00 | 616 803.00 |
FM Production stockée | | | -753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | 3 777.00 | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 90.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 1 352.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 1 442.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 442.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 004.00 | 512 882.00 | | 622 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 148.00 | 519 345.00 | | 541 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 857.00 | -6 463.00 | | 80 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 139 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 101 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 593.00 | 11 942.00 | 4 830.00 | 81 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 583.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 11 359.00 | 4 830.00 | 75 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | 1 852.00 | 277.00 | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | 1 852.00 | 277.00 | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | 1 852.00 | 277.00 | 4 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UP Prêts | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 206.00 | 124 856.00 | 8 350.00 | 133 206.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 2 948.00 | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | 5 965.00 | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 37 753.00 | 47 188.00 | | 37 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 534.00 | 23 171.00 | | 25 534.00 |
YT Sous‐traitance | 14 497.00 | 17 997.00 | | 14 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 141.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 5 089.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 362.00 | 101 644.00 | | 124 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 323.00 | 39 797.00 | | 40 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 405.00 | 94 321.00 | | 84 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |