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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 019.00 | 10 535.00 | 5 484.00 | 16 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 762.00 | 269 506.00 | 144 256.00 | 413 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 032.00 | 280 041.00 | 155 991.00 | 436 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 700.00 | | 427 700.00 | 427 700.00 |
BZ Autres créances | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CF Disponibilités | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 520.00 | | 749 520.00 | 749 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 552.00 | 280 041.00 | 905 511.00 | 1 185 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
DL TOTAL (I) | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 755.00 | | | 744 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 511.00 | | | 905 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 755.00 | | | 744 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 815.00 | | 2 658 815.00 | 2 658 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 815.00 | | 2 658 815.00 | 2 658 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 463.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 172.00 | | | 2 722 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 361.00 | | | 2 594 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 967.00 | | 115 208.00 | 376 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 144.00 | 436 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 144.00 | 429 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 493.00 | | 113 432.00 | 372 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 1 776.00 | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 033.00 | 60 463.00 | 54 455.00 | 274 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 033.00 | 60 463.00 | 54 455.00 | 274 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 427 700.00 | 427 700.00 | | 427 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 715.00 | 298 715.00 | | 298 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 222.00 | 471 971.00 | 6 251.00 | 478 222.00 |
VW T.V.A. | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 755.00 | 744 755.00 | | 744 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
ST Autres comptes | 713 499.00 | | | 713 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
YT Sous‐traitance | 266 737.00 | | | 266 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 218.00 | | | 533 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 699.00 | | | 169 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 434.00 | | | 1 058 434.00 |