| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 128.00 | 71 843.00 | 193 285.00 | 265 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 373.00 | 126.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 648.00 | 2 423.00 | 3 071.00 |
AX Avances et acomptes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 868.00 | 30 309.00 | 247 559.00 | 277 868.00 |
BT Marchandises | 603 679.00 | | 603 679.00 | 603 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 859.00 | | 631 859.00 | 631 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 727.00 | 30 309.00 | 879 418.00 | 909 727.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | -42 555.00 | 46 755.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 465.00 | 71 879.00 | | 384 465.00 |
DH Report à nouveau | 7 733.00 | -4 071.00 | | 7 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 11 804.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 408 803.00 | 90 612.00 | | 408 803.00 |
DN Avances conditionnées | | 353 323.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 353 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 428.00 | 383 229.00 | | 359 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 1 973.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 81 331.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 615.00 | 466 533.00 | | 470 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 418.00 | 910 468.00 | | 879 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 467.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 467.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -343.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 125.00 | 41 939.00 | | 28 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520.00 | 30 135.00 | | 22 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 11 804.00 | | 5 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 160.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 110 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 428.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 359 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 588.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 469 588.00 |