| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 888.00 | 6 382.00 | 506.00 | 6 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 980.00 | 245 655.00 | 164 325.00 | 409 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 336.00 | 25 984.00 | 54 351.00 | 80 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 645.00 | 278 022.00 | 224 624.00 | 502 645.00 |
BZ Autres créances | 275 917.00 | | 275 917.00 | 275 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 623.00 | | 343 623.00 | 343 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 268.00 | 278 022.00 | 568 246.00 | 846 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
CU Autres participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 532 517.00 | 615 715.00 | | 532 517.00 |
DH Report à nouveau | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 094.00 | -83 198.00 | | -51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 564 363.00 | 615 457.00 | | 564 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 503.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 800.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590.00 | 1 083.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883.00 | 3 386.00 | | 3 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 246.00 | 618 842.00 | | 568 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883.00 | 3 386.00 | | 3 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 024.00 | 13 494.00 | | 29 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 118.00 | 96 693.00 | | 80 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 094.00 | -83 198.00 | | -51 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 587.00 | | 8.00 | 514 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 949.00 | 495 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 502 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 700.00 | | 8.00 | 507 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 1 087.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 1 087.00 | | 5 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 269.00 | 16 665.00 | 11 949.00 | 21 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 548.00 | 55 041.00 | 11 949.00 | 228 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 548.00 | 55 041.00 | 11 949.00 | 228 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 980.00 | 409 980.00 | | 409 980.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 272 841.00 | 272 841.00 | | 272 841.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 897.00 | 685 897.00 | | 685 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |