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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
AP Constructions | 774 472.00 | 153 731.00 | 620 741.00 | 774 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 663.00 | 225 498.00 | 119 165.00 | 344 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 851.00 | 139 058.00 | 208 793.00 | 347 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 895.00 | 530 727.00 | 2 616 169.00 | 3 146 895.00 |
BT Marchandises | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
BZ Autres créances | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 382 350.00 | | 382 350.00 | 382 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 503.00 | | 568 503.00 | 568 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 398.00 | 530 727.00 | 3 184 672.00 | 3 715 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 595 865.00 | | 1 595 865.00 | 1 595 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 709.00 | 1 048 376.00 | | 1 104 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 879.00 | 56 333.00 | | 77 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 589.00 | 1 115 709.00 | | 1 193 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 278.00 | 415 776.00 | | 429 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 702.00 | 1 229 232.00 | | 1 264 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 899.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 176.00 | 131 827.00 | | 148 176.00 |
EA Autres dettes | 44 281.00 | 5 000.00 | | 44 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 596.00 | 80 006.00 | | 81 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 083.00 | 1 885 740.00 | | 1 991 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 672.00 | 3 001 449.00 | | 3 184 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 881.00 | 1 532 818.00 | | 1 640 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 992.00 | | 207 880.00 | 3 038 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 977.00 | 3 146 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 977.00 | 1 466 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 912.00 | | 148 050.00 | 1 418 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 035.00 | | 59 830.00 | 1 538 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 955.00 | 88 946.00 | 27 174.00 | 468 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 516.00 | 88 946.00 | 27 174.00 | 456 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 455.00 | 78 922.00 | 236 465.00 | 451 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 387.00 | 1 264 387.00 | | 1 264 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 413.00 | 1 640 881.00 | 236 465.00 | 2 013 413.00 |