| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 838 874.00 | 646 465.00 | 192 410.00 | 838 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 889.00 | 646 465.00 | 192 425.00 | 838 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 021.00 | 646 465.00 | 212 557.00 | 859 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 889.00 | | | 838 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 874.00 | | | 838 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 763.00 | 44 702.00 | | 601 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 763.00 | 44 702.00 | | 601 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 602.00 | 43 582.00 | 79 020.00 | 122 602.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 103.00 | 67 083.00 | 79 020.00 | 146 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604.00 | | | 604.00 |
ST Autres comptes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 382.00 | | | 3 382.00 |