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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 697.00 | 16 723.00 | 26 974.00 | 43 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 067.00 | 74 263.00 | 201 804.00 | 276 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 084.00 | 82 692.00 | 198 392.00 | 281 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 863.00 | 173 678.00 | 427 185.00 | 600 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 76 864.00 | 6 573.00 | 70 291.00 | 76 864.00 |
CF Disponibilités | 1 767 773.00 | | 1 767 773.00 | 1 767 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 259.00 | 6 573.00 | 1 913 685.00 | 1 920 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 122.00 | 180 251.00 | 2 340 870.00 | 2 521 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 926.00 | 37 939.00 | | 58 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 078.00 | 64 856.00 | | 120 078.00 |
DL TOTAL (I) | 212 004.00 | 135 796.00 | | 212 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 584.00 | 613 312.00 | | 519 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 580 275.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 849.00 | 206 971.00 | | 179 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 100 755.00 | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | 1 324 017.00 | 17 036.00 | | 1 324 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 867.00 | 1 518 349.00 | | 2 128 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 871.00 | 1 654 145.00 | | 2 340 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 463.00 | | 3 034 463.00 | 3 034 463.00 |
FG Production vendue services | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 306.00 | | 3 057 306.00 | 3 057 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 289 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 774.00 | 3 007 114.00 | | 3 071 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 696.00 | 2 942 258.00 | | 2 951 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 078.00 | 64 856.00 | | 120 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 982.00 | | | 600 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 600 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 848.00 | | | 600 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 266.00 | 84 412.00 | | 89 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 266.00 | 84 412.00 | | 89 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 849.00 | 179 849.00 | | 179 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 584.00 | 94 133.00 | 384 629.00 | 519 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 711.00 | 1 313 711.00 | | 1 313 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 172.00 | 88 157.00 | 15.00 | 88 172.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 867.00 | 1 703 416.00 | 384 629.00 | 2 128 867.00 |