| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 552.00 | 295.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 333.00 | 3 552.00 | 48 781.00 | 52 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 518.00 | 3 552.00 | 51 966.00 | 55 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 270.00 | 384 270.00 | | 384 270.00 |
DH Report à nouveau | -910 188.00 | -661 579.00 | | -910 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 650.00 | -248 609.00 | | -37 650.00 |
DL TOTAL (I) | -563 568.00 | -525 918.00 | | -563 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 13 767.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 71 272.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 614 526.00 | 518 146.00 | | 614 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 533.00 | 603 186.00 | | 615 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 966.00 | 77 268.00 | | 51 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 496.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 23 042.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | -22 546.00 | | -3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569.00 | 287 226.00 | | 2 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 219.00 | 535 835.00 | | 40 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 650.00 | -248 609.00 | | -37 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 894.00 | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 3 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | | 540.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | | 540.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | | 540.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 612 329.00 | 612 329.00 | | 612 329.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 929.00 | 31 898.00 | 7 031.00 | 38 929.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 533.00 | 615 533.00 | | 615 533.00 |