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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 620.00 | 91 865.00 | 2 755.00 | 94 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 915.00 | 91 865.00 | 227 050.00 | 318 915.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 641.00 | 91 865.00 | 502 775.00 | 594 641.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 310 085.00 | | | 310 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 775.00 | | | 502 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | | 206 928.00 | 206 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997.00 | 206 928.00 | 207 926.00 | 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 899.00 | | | 297 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 620.00 | | 224 295.00 | 94 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 112.00 | 24 752.00 | | 67 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 112.00 | 24 752.00 | | 67 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 313.00 | 16 017.00 | 222 295.00 | 238 313.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |