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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 479 830.00 | | 8 479 830.00 | 8 479 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
BZ Autres créances | 39 638 254.00 | | 39 638 254.00 | 39 638 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 1 134 604.00 | | 1 134 604.00 | 1 134 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 091 752.00 | | 41 091 752.00 | 41 091 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 884 456.00 | | 49 884 456.00 | 49 884 456.00 |
CU Autres participations | 8 479 830.00 | | 8 479 830.00 | 8 479 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 874.00 | | 312 874.00 | 312 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 266.00 | | | 2 633 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 761.00 | 2 853 266.00 | | 1 127 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 027.00 | 6 153 266.00 | | 7 061 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214 808.00 | 22 513 749.00 | | 18 214 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 297 682.00 | 22 175 798.00 | | 24 297 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 33 368.00 | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | 51 927.00 | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 39 492.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 823 428.00 | 44 814 335.00 | | 42 823 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 884 456.00 | 50 967 601.00 | | 49 884 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 523.00 | | 244 523.00 | 244 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 523.00 | | 244 523.00 | 244 523.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 541.00 | | | -57 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 745.00 | 234 804.00 | | -114 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 261.00 | 5 402 095.00 | | 3 247 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 500.00 | 2 548 829.00 | | 2 119 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 761.00 | 2 853 266.00 | | 1 127 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 830.00 | | | 8 479 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 479 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479 830.00 | | | 8 479 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 428.00 | 293 428.00 | | 293 428.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 39 445 275.00 | | 39 445 275.00 | 39 445 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 418.00 | 445 418.00 | | 445 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 769 390.00 | 4 653 405.00 | 13 115 985.00 | 17 769 390.00 |
VI Groupe et associés | 24 297 682.00 | | | 24 297 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 348 513.00 | | | 4 348 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 956 682.00 | 511 407.00 | 39 445 275.00 | 39 956 682.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 823 428.00 | 5 409 761.00 | 13 115 985.00 | 42 823 428.00 |