| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AH Fonds commercial | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 949.00 | 24 631.00 | 10 317.00 | 34 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 579.00 | 29 409.00 | 167 170.00 | 196 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 784.00 | 78 320.00 | 409 464.00 | 487 784.00 |
BZ Autres créances | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
CF Disponibilités | 1 011 045.00 | | 1 011 045.00 | 1 011 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 499.00 | 78 320.00 | 1 527 179.00 | 1 605 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 078.00 | 107 729.00 | 1 694 349.00 | 1 802 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 325 054.00 | 350 880.00 | | 325 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 047.00 | 608 916.00 | | 697 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 801.00 | 1 000 495.00 | | 1 062 801.00 |
DP Provisions pour risques | 11 874.00 | 5 024.00 | | 11 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 874.00 | 5 024.00 | | 11 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 912.00 | 52 779.00 | | 89 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 240.00 | 194 984.00 | | 448 240.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 136 241.00 | | 34 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 884.00 | 161 037.00 | | 46 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 674.00 | 696 627.00 | | 619 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 349.00 | 1 702 146.00 | | 1 694 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 201.00 | 2 045 717.00 | 2 303 918.00 | 258 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 201.00 | 2 045 717.00 | 2 303 918.00 | 258 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 369.00 | | | 229 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 883.00 | 1 636 103.00 | | 2 314 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 836.00 | 1 027 188.00 | | 1 617 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 047.00 | 608 916.00 | | 697 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 199.00 | | 9 107.00 | 835 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 726.00 | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 726.00 | 196 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | | 7 307.00 | 27 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 051.00 | | 1 800.00 | 656 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 618.00 | 3 791.00 | | 25 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 3 791.00 | | 20 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 024.00 | 11 874.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 11 874.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 874.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 240.00 | 448 240.00 | | 448 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 487 784.00 | 487 784.00 | | 487 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 579.00 | 594 454.00 | 10 124.00 | 604 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 674.00 | 619 674.00 | | 619 674.00 |