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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 21 589.00 | 17 095.00 | 38 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 27 412.00 | 19 345.00 | 46 757.00 |
BT Marchandises | 25 757.00 | 6 439.00 | 19 318.00 | 25 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 065.00 | 14 197.00 | 83 868.00 | 98 065.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 991.00 | 20 636.00 | 116 355.00 | 136 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 748.00 | 48 049.00 | 135 700.00 | 183 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 612.00 | 33 164.00 | | 33 612.00 |
DL TOTAL (I) | 46 656.00 | 46 208.00 | | 46 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 13 288.00 | | 7 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 60 447.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 43 199.00 | | 28 367.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 40.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 044.00 | 116 974.00 | | 89 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 700.00 | 163 182.00 | | 135 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 014.00 | 116 974.00 | | 86 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 277.00 | | 16 481.00 | 30 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | | 16 481.00 | 26 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 375.00 | 3 037.00 | | 24 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 436.00 | 3 037.00 | | 22 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 036.00 | 5 403.00 | | 1 036.00 |
6T Sur comptes clients | 22 977.00 | 14 197.00 | 22 977.00 | 22 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 013.00 | 19 600.00 | 22 977.00 | 24 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 19 600.00 | 22 977.00 | 24 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 285.00 | 111 035.00 | 2 250.00 | 113 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |