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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 562.00 | 31 168.00 | 5 394.00 | 36 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 404.00 | 33 386.00 | 51 018.00 | 84 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 292.00 | 2 822.00 | 577 470.00 | 580 292.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 032.00 | 2 822.00 | 816 210.00 | 819 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 436.00 | 36 208.00 | 867 227.00 | 903 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 778.00 | 97 971.00 | | 25 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 569.00 | -72 192.00 | | -47 569.00 |
DL TOTAL (I) | -8 027.00 | 39 542.00 | | -8 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 792.00 | 255 181.00 | | 463 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 95 564.00 | | 155 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 649.00 | 211 686.00 | | 215 649.00 |
EA Autres dettes | 40 801.00 | 5 803.00 | | 40 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 255.00 | 568 234.00 | | 875 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 227.00 | 607 776.00 | | 867 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 255.00 | 392 462.00 | | 700 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 749.00 | 76 348.00 | | 207 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 946.00 | | 7 608.00 | 77 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 40 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 84 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | | 5 408.00 | 32 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 574.00 | | 2 200.00 | 39 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 574.00 | 3 813.00 | 33 386.00 | 29 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 3 813.00 | 32 068.00 | 28 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
UX Autres créances clients | 580 292.00 | 580 292.00 | | 580 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 043.00 | 81 043.00 | 163 752.00 | 256 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 210.00 | | | -77 210.00 |
VP Divers | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 649.00 | 215 649.00 | | 215 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938.00 | 614 314.00 | 40 624.00 | 654 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 255.00 | 700 255.00 | 163 752.00 | 875 255.00 |