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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 293 906.00 | 208 857.00 | 48 085 048.00 | 48 293 906.00 |
AP Constructions | 227 204 087.00 | 131 005 449.00 | 96 198 639.00 | 227 204 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 096 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 022 831.00 | | 4 022 831.00 | 4 022 831.00 |
BF Prêts | 106 066 704.00 | | 106 066 704.00 | 106 066 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 326.00 | | 282 326.00 | 282 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 811 442.00 | 133 309 306.00 | 322 501 136.00 | 455 811 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 959.00 | | 339 959.00 | 339 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 259.00 | 1 186 593.00 | 3 453 665.00 | 4 640 259.00 |
BZ Autres créances | 60 330 898.00 | | 60 330 898.00 | 60 330 898.00 |
CF Disponibilités | 1 403 058.00 | | 1 403 058.00 | 1 403 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 714 173.00 | 1 186 593.00 | 65 527 580.00 | 66 714 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 615.00 | 134 496 899.00 | 388 028 716.00 | 522 525 615.00 |
CU Autres participations | 67 845 589.00 | | 67 845 589.00 | 67 845 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 191 966.00 | 10 191 966.00 | | 10 191 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 058.00 | 809 058.00 | | 809 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 924 249.00 | -27 997 366.00 | | -25 924 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 715 529.00 | 2 073 116.00 | | 18 715 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 304.00 | -14 923 225.00 | | 3 792 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 274 158.00 | 323 107 761.00 | | 310 274 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 691.00 | 53 062 882.00 | | 60 982 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 593.00 | 6 700 159.00 | | 7 644 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 437.00 | 707 966.00 | | 822 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 892.00 | 1 252 591.00 | | 1 045 892.00 |
EA Autres dettes | 3 340 879.00 | 3 694 555.00 | | 3 340 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 762.00 | 126 084.00 | | 125 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 236 412.00 | 388 652 000.00 | | 384 236 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 028 716.00 | 373 728 775.00 | | 388 028 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 430 550.00 | | 26 430 550.00 | 26 430 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430 550.00 | | 26 430 550.00 | 26 430 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 411 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 008.00 | |
GE Autres charges | | | 91 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 638 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 841 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 052 701.00 | 184 150.00 | | 24 052 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 052 701.00 | 184 150.00 | | 24 052 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 933.00 | 236 260.00 | | 4 438 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 519.00 | 19 835.00 | | 31 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482 958.00 | 256 094.00 | | 4 482 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 569 743.00 | -71 944.00 | | 19 569 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430 394.00 | 389 271.00 | | 2 430 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 237 650.00 | 31 042 094.00 | | 55 237 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 522 121.00 | 28 968 978.00 | | 36 522 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 715 529.00 | 2 073 116.00 | | 18 715 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 597 823.00 | | 3 815 334.00 | 468 597 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 507 346.00 | 174 194 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601 237.00 | 15 000 478.00 | 455 811 442.00 | 1 601 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 237.00 | 9 493 132.00 | 281 616 824.00 | 1 601 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 174 284.00 | | 3 536 909.00 | 289 174 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 423 539.00 | | 278 425.00 | 179 423 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 779 123.00 | 8 647 530.00 | 5 054 198.00 | 127 779 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 779 123.00 | 8 647 530.00 | 5 054 198.00 | 127 779 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 683 613.00 | 501 182.00 | 1 246 944.00 | 2 683 613.00 |
6T Sur comptes clients | 939 387.00 | 566 007.00 | 318 801.00 | 939 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623 000.00 | 1 067 189.00 | 1 565 745.00 | 3 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623 000.00 | 1 067 189.00 | 1 565 745.00 | 3 623 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 190.00 | 1 565 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 241 550.00 | | 4 241 550.00 | 4 241 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 593.00 | 7 644 593.00 | | 7 644 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 892.00 | 1 045 892.00 | | 1 045 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340 879.00 | 3 340 879.00 | | 3 340 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
UP Prêts | 106 066 704.00 | 574 309.00 | 105 492 395.00 | 106 066 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 326.00 | 282 326.00 | | 282 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 726.00 | 2 355 726.00 | | 2 355 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284 532.00 | 2 284 532.00 | | 2 284 532.00 |
VB T. V. A. | 3 466 555.00 | 3 466 555.00 | | 3 466 555.00 |
VC Groupe et associés | 46 831 196.00 | 303 949.00 | 46 527 247.00 | 46 831 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 274 158.00 | 2 460 113.00 | 307 814 045.00 | 310 274 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 741 141.00 | 3 018 580.00 | 53 722 561.00 | 56 741 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800 003.00 | | | 12 800 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033 147.00 | 10 033 147.00 | | 10 033 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 320 186.00 | 19 300 544.00 | 152 019 642.00 | 171 320 186.00 |
VW T.V.A. | 798 325.00 | 798 325.00 | | 798 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 236 412.00 | 18 458 256.00 | 365 778 156.00 | 384 236 412.00 |