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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 142.00 | 61 771.00 | 21 371.00 | 83 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 665.00 | 61 856.00 | 25 809.00 | 87 665.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
084 Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
110 Total général Actif | 102 200.00 | 61 856.00 | 40 344.00 | 102 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
252 Charges sociales | 797.00 | | | 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | | | 3 441.00 |