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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 910.00 | 109 176.00 | 23 734.00 | 132 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 961.00 | 27 646.00 | 23 315.00 | 50 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 652.00 | 96 124.00 | 1 528.00 | 97 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 169.00 | 30 533.00 | 29 636.00 | 60 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 035.00 | 295 232.00 | 259 803.00 | 555 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 203.00 | 114 417.00 | 252 786.00 | 367 203.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 500 927.00 | | 500 927.00 | 500 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 393.00 | 114 417.00 | 996 976.00 | 1 111 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 428.00 | 409 649.00 | 1 256 779.00 | 1 666 428.00 |
CU Autres participations | 149 127.00 | | 149 127.00 | 149 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 650.00 | 345 650.00 | | 345 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DH Report à nouveau | 26 246.00 | -102 703.00 | | 26 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 128 949.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 469 729.00 | 456 090.00 | | 469 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 888.00 | 350 911.00 | | 350 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 466.00 | 200 268.00 | | 166 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 647.00 | 220 357.00 | | 156 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 177 245.00 | | 78 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 898.00 | 137 422.00 | | 34 898.00 |
EA Autres dettes | | 1 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 049.00 | 1 087 814.00 | | 787 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 779.00 | 1 543 904.00 | | 1 256 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 049.00 | 63 858.00 | | 787 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 483.00 | | 59 902.00 | 496 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | 153 573.00 | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 675.00 | 555 035.00 | 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 878.00 | | 48 100.00 | 30 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 169.00 | | 9 652.00 | 148 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 773.00 | | 2 150.00 | 152 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 252.00 | 45 981.00 | 1.00 | 249 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 065.00 | 34 864.00 | | 106 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 2 135.00 | | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 676.00 | 8 982.00 | 1.00 | 117 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 115.00 | 114 417.00 | 49 115.00 | 49 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 115.00 | 114 417.00 | 49 115.00 | 49 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 115.00 | 114 417.00 | 49 115.00 | 49 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 417.00 | 49 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 888.00 | 350 888.00 | | 350 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 092.00 | 124 646.00 | 4 446.00 | 129 092.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 402.00 | 630 402.00 | | 630 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |