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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 897.00 | 14 585.00 | 61 312.00 | 75 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 418.00 | 15 576.00 | 62 842.00 | 78 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 588.00 | 213.00 | 33 375.00 | 33 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
084 Disponibilités | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 079.00 | 213.00 | 151 866.00 | 152 079.00 |
110 Total général Actif | 230 497.00 | 15 789.00 | 214 708.00 | 230 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 423.00 | 183 970.00 | | 247 423.00 |
222 Production stockée | | -5 215.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 906.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 482.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 487.00 | 186 143.00 | | 250 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 118.00 | 84 440.00 | | 132 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | 1 887.00 | | 1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 676.00 | 8 499.00 | | 13 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | -1 150.00 | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 44 577.00 | 34 665.00 | | 44 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 5 118.00 | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 118.00 | 27 255.00 | | 34 118.00 |
252 Charges sociales | 15 093.00 | 13 594.00 | | 15 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 791.00 | 4 295.00 | | 8 791.00 |
256 Dotations aux provisions | | 213.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 912.00 | 178 834.00 | | 254 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 425.00 | 7 309.00 | | -4 425.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 377.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 282.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 576.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | 6 828.00 | | 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |