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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 821.00 | 918.00 | 315 903.00 | 316 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 540.00 | | 12 539.00 | 12 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 360.00 | 918.00 | 328 442.00 | 329 360.00 |
CU Autres participations | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 299.00 | 101 994.00 | | 147 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 45 305.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 188 704.00 | 150 599.00 | | 188 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 203.00 | 14 071.00 | | 18 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 625.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | 13 258.00 | | 7 396.00 |
EA Autres dettes | 113 773.00 | 141 878.00 | | 113 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 738.00 | 169 833.00 | | 139 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 442.00 | 320 432.00 | | 328 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 574.00 | 123 406.00 | | 124 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 469.00 | 78 101.00 | | 86 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 45 305.00 | | 38 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 821.00 | | | 316 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 903.00 | | | 315 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |