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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353 458.00 | 1 392 113.00 | 2 961 345.00 | 4 353 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 092 567.00 | | 2 092 567.00 | 2 092 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915 149.00 | 3 436 349.00 | 478 800.00 | 3 915 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 043 269.00 | 10 143 640.00 | 8 899 629.00 | 19 043 269.00 |
AN Terrains | 85 806.00 | 41 521.00 | 44 285.00 | 85 806.00 |
AP Constructions | 4 250 332.00 | 2 910 002.00 | 1 340 330.00 | 4 250 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609 124.00 | 1 956 906.00 | 5 652 218.00 | 7 609 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 404 358.00 | 21 474 861.00 | 34 929 498.00 | 56 404 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561 051.00 | | 2 561 051.00 | 2 561 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 859.00 | | 859 859.00 | 859 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 779 574.00 | 39 963 279.00 | 62 816 295.00 | 102 779 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 263.00 | 152 994.00 | 1 415 269.00 | 1 568 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 683 671.00 | 152 994.00 | 1 530 677.00 | 1 683 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 563.00 | | 356 563.00 | 356 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170 388.00 | 1 074 026.00 | 11 096 363.00 | 12 170 388.00 |
BZ Autres créances | 11 607 326.00 | | 11 607 326.00 | 11 607 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 360 000.00 | | 22 360 000.00 | 22 360 000.00 |
CF Disponibilités | 4 911 532.00 | | 4 911 532.00 | 4 911 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 697.00 | | 325 697.00 | 325 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 299 769.00 | 1 227 019.00 | 52 072 750.00 | 53 299 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 079 343.00 | 41 190 298.00 | 114 889 045.00 | 156 079 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723 280.00 | | | 2 723 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
CU Autres participations | 6 089 250.00 | | 6 089 250.00 | 6 089 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 382 013.00 | 5 966 997.00 | | 6 382 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 674.00 | 2 416 136.00 | | 1 746 674.00 |
DL TOTAL (I) | 22 648 687.00 | 22 903 133.00 | | 22 648 687.00 |
DN Avances conditionnées | 22 034 179.00 | 22 058 740.00 | | 22 034 179.00 |
DO TOTAL (II) | 22 034 179.00 | 22 058 740.00 | | 22 034 179.00 |
DP Provisions pour risques | 39 834 560.00 | 38 326 338.00 | | 39 834 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 479 280.00 | 36 971 058.00 | | 38 479 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 479 280.00 | 36 971 058.00 | | 38 479 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 995.00 | 5 804 941.00 | | 4 042 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885 104.00 | 5 884 203.00 | | 5 885 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 148.00 | 4 915 766.00 | | 7 484 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352 159.00 | 11 590 309.00 | | 13 352 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 868.00 | 417 463.00 | | 355 868.00 |
EA Autres dettes | 92 739.00 | 97 070.00 | | 92 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 161.00 | 345 135.00 | | 339 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 726 899.00 | 29 229 612.00 | | 31 726 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 889 045.00 | 111 162 543.00 | | 114 889 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 519 819.00 | 19 130 099.00 | | 22 519 819.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 809 644.00 | 2 678 838.00 | | 1 809 644.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 660 876.00 | 1 720 759.00 | | 1 660 876.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 034 179.00 | 22 058 740.00 | | 22 034 179.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 034 179.00 | 22 058 740.00 | | 22 034 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
FD Production vendue biens | 19 634 423.00 | | 19 634 423.00 | 19 634 423.00 |
FG Production vendue services | 16 006 821.00 | | 16 006 821.00 | 16 006 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 649 855.00 | | 35 649 855.00 | 35 649 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 975 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 875 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 420 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 687 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 745 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 305 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 901 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242.00 | 14 217.00 | | 13 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 855.00 | 41 868.00 | | 43 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 098.00 | 56 085.00 | | 57 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 414.00 | 35 331.00 | | 38 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 414.00 | 36 608.00 | | 38 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 684.00 | 19 477.00 | | 18 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 863.00 | 151 977.00 | | 118 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 248.00 | 1 167 200.00 | | 889 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 139 580.00 | 36 883 350.00 | | 42 139 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 392 906.00 | 34 467 214.00 | | 40 392 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 674.00 | 2 416 136.00 | | 1 746 674.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 042 038.00 | 3 009 452.00 | | 2 042 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 927 631.00 | 2 989 583.00 | | 1 927 631.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -117 986.00 | -310 744.00 | | -117 986.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 809 644.00 | 2 678 838.00 | | 1 809 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 357 601.00 | | 6 110 763.00 | 98 357 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 8 910 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 704.00 | 271 087.00 | 102 779 574.00 | 1 417 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 22 958 418.00 | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 704.00 | 11 087.00 | 70 910 672.00 | 1 369 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 614 970.00 | | 391 447.00 | 22 614 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 924 726.00 | | 5 366 737.00 | 66 924 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817 905.00 | | 352 579.00 | 8 817 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 955 549.00 | 2 900 515.00 | 36 425.00 | 26 955 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 669.00 | 231 679.00 | | 3 204 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 750 880.00 | 2 668 835.00 | 36 425.00 | 23 750 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 971 058.00 | 1 745 082.00 | 236 860.00 | 36 971 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 511 311.00 | 632 329.00 | | 9 511 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 633.00 | | 103 639.00 | 256 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003 874.00 | 345 656.00 | 275 504.00 | 1 003 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 771 817.00 | 977 985.00 | 379 143.00 | 10 771 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 742 876.00 | 2 723 067.00 | 616 003.00 | 47 742 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723 067.00 | 616 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 148.00 | 7 484 148.00 | | 7 484 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 471.00 | 589 471.00 | | 589 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 137.00 | 435 137.00 | | 435 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 868.00 | 355 868.00 | | 355 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 161.00 | 339 161.00 | | 339 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859 859.00 | | 859 859.00 | 859 859.00 |
UX Autres créances clients | 9 591 574.00 | 9 591 574.00 | | 9 591 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578 814.00 | 2 578 814.00 | | 2 578 814.00 |
VB T. V. A. | 1 589 665.00 | 1 589 665.00 | | 1 589 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 956 493.00 | 356 493.00 | 3 600 000.00 | 3 956 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042 995.00 | 895 744.00 | 3 147 252.00 | 4 042 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760 366.00 | | | 1 760 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 865.00 | 292 865.00 | | 292 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VP Divers | 5 518 690.00 | 5 518 690.00 | | 5 518 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 723.00 | 10 761 723.00 | | 10 761 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 697.00 | 325 697.00 | | 325 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 919 270.00 | 20 503 411.00 | 6 415 859.00 | 26 919 270.00 |
VW T.V.A. | 1 565 828.00 | 1 565 828.00 | | 1 565 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 841 795.00 | 22 519 819.00 | 3 147 252.00 | 25 841 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |