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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 30 627.00 | 11 740.00 | 42 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 727.00 | 36 987.00 | 53 740.00 | 90 727.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 205.00 | 36 987.00 | 56 219.00 | 93 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 830.00 | 15 149.00 | | 14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324.00 | -319.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 25 404.00 | 23 080.00 | | 25 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 7 890.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 1 869.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | 4 754.00 | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | | 17 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 814.00 | 32 269.00 | | 30 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 219.00 | 55 350.00 | | 56 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 814.00 | 32 269.00 | | 30 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 323.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 544.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 544.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -221.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 663.00 | 74 396.00 | | 88 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 339.00 | 74 715.00 | | 86 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324.00 | -319.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 040.00 | | 10 687.00 | 80 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 680.00 | | 10 687.00 | 33 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 982.00 | 1 005.00 | | 35 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | 1 005.00 | | 31 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |