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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 107 525.00 | 77 179.00 | 30 346.00 | 107 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 630.00 | 91 821.00 | 6 810.00 | 98 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 420.00 | 208 546.00 | 19 874.00 | 228 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 055.00 | 377 545.00 | 281 510.00 | 659 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 608.00 | | 205 606.00 | 205 608.00 |
CF Disponibilités | 463 526.00 | | 463 526.00 | 463 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 737.00 | | 737 737.00 | 737 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 792.00 | 377 545.00 | 1 019 247.00 | 1 396 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | 249 130.00 | 249 130.00 | | 249 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 437.00 | 255 495.00 | | 371 437.00 |
DL TOTAL (I) | 637 563.00 | 521 125.00 | | 637 563.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 44 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 44 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | 14 908.00 | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 44 047.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 713.00 | 84 530.00 | | 85 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 692.00 | 251 892.00 | | 273 692.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 25 419.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 184.00 | 420 796.00 | | 369 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 247.00 | 985 921.00 | | 1 019 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 124.00 | 417 649.00 | | 368 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 414.00 | | 31 997.00 | 662 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 356.00 | 659 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 356.00 | 434 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 934.00 | | 31 997.00 | 437 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 752.00 | 30 183.00 | 4 389.00 | 351 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 752.00 | 30 183.00 | 4 389.00 | 351 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 31 500.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 31 500.00 | 44 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150.00 | 2 089.00 | 1 061.00 | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VP Divers | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 692.00 | 273 692.00 | | 273 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 994.00 | 32 964.00 | 9 030.00 | 41 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 184.00 | 368 124.00 | 1 061.00 | 369 184.00 |