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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 517.00 | 82 678.00 | 33 838.00 | 116 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 587.00 | 83 876.00 | 78 710.00 | 162 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 532.00 | 7 133.00 | 34 399.00 | 41 532.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 988.00 | 7 133.00 | 247 855.00 | 254 988.00 |
110 Total général Actif | 417 575.00 | 91 009.00 | 326 566.00 | 417 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 524.00 | | | 220 524.00 |
230 Autres produits | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
242 Autres charges externes. | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
252 Charges sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
262 Autres charges | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 012.00 | | | 43 012.00 |