| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 878.00 | 22 490.00 | 34 388.00 | 56 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 581.00 | 114 584.00 | 51 997.00 | 166 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 460.00 | 137 074.00 | 96 385.00 | 233 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 766.00 | | 4 162 766.00 | 4 162 766.00 |
BZ Autres créances | 553 418.00 | | 553 418.00 | 553 418.00 |
CF Disponibilités | 7 901 387.00 | | 7 901 387.00 | 7 901 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646 553.00 | | 12 646 553.00 | 12 646 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 013.00 | 137 074.00 | 12 742 938.00 | 12 880 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 129 283.00 | 1 129 282.00 | | 1 129 283.00 |
DH Report à nouveau | -9 290 006.00 | -4 897 967.00 | | -9 290 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209 843.00 | -4 392 038.00 | | -3 209 843.00 |
DL TOTAL (I) | -11 365 066.00 | -8 155 223.00 | | -11 365 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960 274.00 | 10 843 149.00 | | 17 960 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 428.00 | 2 340 618.00 | | 2 501 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 288.00 | 2 189 235.00 | | 2 717 288.00 |
EA Autres dettes | 929 015.00 | 346 157.00 | | 929 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 108 004.00 | 15 719 160.00 | | 24 108 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 938.00 | 7 563 937.00 | | 12 742 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 719 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
FG Production vendue services | 12 828 520.00 | | 12 828 520.00 | 12 828 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 923.00 | | 12 941 923.00 | 12 941 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 981 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 497 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 677.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 375.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 166.00 | 8 350 562.00 | | 12 981 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 191 008.00 | 12 742 600.00 | | 16 191 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209 843.00 | -4 392 038.00 | | -3 209 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 564.00 | | 78 896.00 | 154 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 623.00 | | 33 255.00 | 23 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 640.00 | | 38 941.00 | 127 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 6 700.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 398.00 | 60 677.00 | | 76 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 17 523.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | 43 154.00 | | 71 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 428.00 | 2 501 428.00 | | 2 501 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 994.00 | 1 049 994.00 | | 1 049 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 409.00 | 917 409.00 | | 917 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 015.00 | 929 015.00 | | 929 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 766.00 | 4 162 766.00 | | 4 162 766.00 |
VB T. V. A. | 413 958.00 | 413 958.00 | | 413 958.00 |
VI Groupe et associés | 17 960 274.00 | 17 960 274.00 | | 17 960 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 166.00 | 4 745 166.00 | 10 000.00 | 4 755 166.00 |
VW T.V.A. | 551 459.00 | 551 459.00 | | 551 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 108 004.00 | 24 108 004.00 | | 24 108 004.00 |