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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 2 746.00 | 9 074.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 745.00 | 6 271.00 | 9 474.00 | 15 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 908.00 | | 756 908.00 | 756 908.00 |
BZ Autres créances | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
CF Disponibilités | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 856.00 | | 1 171 856.00 | 1 171 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 601.00 | 6 271.00 | 1 181 331.00 | 1 187 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
DH Report à nouveau | | 150 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 406.00 | 21 753.00 | | 32 406.00 |
DL TOTAL (I) | 210 030.00 | 177 624.00 | | 210 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 942.00 | 248.00 | | 23 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 3 517.00 | | 10 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 909.00 | 702 523.00 | | 710 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 156.00 | 124 790.00 | | 226 156.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 14 783.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 301.00 | 845 861.00 | | 971 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 331.00 | 1 023 484.00 | | 1 181 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 301.00 | 845 861.00 | | 971 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 378.00 | | 2 717 378.00 | 2 717 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 378.00 | | 2 717 378.00 | 2 717 378.00 |
FM Production stockée | | | 48 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 318.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 471.00 | 1 261.00 | | 51 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 688.00 | 140 000.00 | | 14 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 688.00 | 140 000.00 | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 893.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 893.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 391.00 | 139 107.00 | | 14 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 3 690.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 727.00 | 2 484 251.00 | | 2 831 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 321.00 | 2 462 498.00 | | 2 799 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 406.00 | 21 753.00 | | 32 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | 7 086.00 | | 12 325.00 |