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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 995.00 | 3 412.00 | 2 583.00 | 5 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 9 630.00 | 11 650.00 | 21 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 326.00 | 13 042.00 | 17 284.00 | 30 326.00 |
060 Stock marchandises | 150 509.00 | 3 900.00 | 146 609.00 | 150 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 518.00 | 3 900.00 | 198 618.00 | 202 518.00 |
110 Total général Actif | 232 843.00 | 16 942.00 | 215 901.00 | 232 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 952.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 989.00 | | | 532 989.00 |
230 Autres produits | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 889.00 | | | 538 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 422.00 | | | 371 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 002.00 | | | -10 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
242 Autres charges externes. | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
252 Charges sociales | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 800.00 | | |
262 Autres charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 310.00 | | | 513 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 314.00 | | | 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |