| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842 393.00 | 566 600.00 | 1 275 794.00 | 1 842 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 448.00 | 4 647.00 | 3 802.00 | 8 448.00 |
BF Prêts | 232 117 621.00 | | 232 117 621.00 | 232 117 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 968 463.00 | 571 246.00 | 233 397 217.00 | 233 968 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 906.00 | | 211 906.00 | 211 906.00 |
BZ Autres créances | 466 516 360.00 | 8 343 660.00 | 458 172 701.00 | 466 516 360.00 |
CF Disponibilités | 513 842 813.00 | | 513 842 813.00 | 513 842 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 874.00 | | 444 874.00 | 444 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 015 954.00 | 8 343 660.00 | 972 672 294.00 | 981 015 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 308 083.00 | 8 914 906.00 | 1 206 393 178.00 | 1 215 308 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323 667.00 | | 323 667.00 | 323 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 250 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 010 000.00 | 50 010 000.00 | | 50 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 961.00 | 200 723.00 | | 827 961.00 |
DH Report à nouveau | 15 544 806.00 | 3 627 286.00 | | 15 544 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303 870.00 | 12 544 758.00 | | 8 303 870.00 |
DL TOTAL (I) | 324 686 637.00 | 316 382 767.00 | | 324 686 637.00 |
DP Provisions pour risques | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | 127 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 522.00 | 127 000.00 | | 251 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 159.00 | 107.00 | | 2 623 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 191 527.00 | 962 857 090.00 | | 878 191 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 896.00 | 1 594 824.00 | | 129 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 437.00 | 611 887.00 | | 510 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 455 019.00 | 965 063 907.00 | | 881 455 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 393 178.00 | 1 281 573 674.00 | | 1 206 393 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 455 019.00 | 965 063 907.00 | | 881 455 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 159.00 | 107.00 | | 2 623 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 191 527.00 | | | 878 191 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 684.00 | 4 065 143.00 | 5 704 827.00 | 1 639 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 684.00 | 4 065 143.00 | 5 704 827.00 | 1 639 684.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 522.00 | |
GE Autres charges | | | 408 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 659 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458 225 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 884 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 343 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457 839 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 678 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 206 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549 827.00 | 5 739 766.00 | | 3 549 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 589 743.00 | 610 145 007.00 | | 485 589 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 285 872.00 | 597 600 249.00 | | 477 285 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303 870.00 | 12 544 758.00 | | 8 303 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 364 939.00 | | 29 575 431.00 | 219 364 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 971 907.00 | 232 117 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 971 907.00 | 233 968 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 393.00 | | | 1 842 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 514 098.00 | | 29 575 431.00 | 217 514 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 078.00 | 370 168.00 | | 201 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 121.00 | 368 479.00 | | 198 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 690.00 | | 2 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 124 522.00 | | 127 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 343 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 343 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 8 468 182.00 | | 127 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 343 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
UP Prêts | 232 117 621.00 | 559 733.00 | 231 557 888.00 | 232 117 621.00 |
UX Autres créances clients | 211 906.00 | 211 906.00 | | 211 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VB T. V. A. | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VC Groupe et associés | 464 590 893.00 | 464 590 893.00 | | 464 590 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 159.00 | 2 623 159.00 | | 2 623 159.00 |
VI Groupe et associés | 878 191 527.00 | 878 191 527.00 | | 878 191 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 296.00 | 1 783 296.00 | | 1 783 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 874.00 | 444 874.00 | | 444 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 290 762.00 | 467 732 874.00 | 231 557 888.00 | 699 290 762.00 |
VW T.V.A. | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 455 019.00 | 881 455 019.00 | | 881 455 019.00 |