| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 16 496.00 | 10 421.00 | 26 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 490.00 | 17 444.00 | 11 046.00 | 28 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 718.00 | 8 358.00 | 34 360.00 | 42 718.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 058.00 | 8 358.00 | 66 700.00 | 75 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 548.00 | 25 802.00 | 77 746.00 | 103 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 276.00 | 5 520.00 | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | | 11 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | -12 008.00 | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 27 959.00 | 13 526.00 | | 27 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 12 840.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | 13 188.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 652.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 23 258.00 | | 24 506.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 2 386.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 787.00 | 62 323.00 | | 49 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 746.00 | 75 849.00 | | 77 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 787.00 | 62 323.00 | | 34 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 840.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 065.00 | 10 163.00 | | 2 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 138.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 138.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | -138.00 | | -3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 820.00 | 42 797.00 | | 23 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387.00 | 54 805.00 | | 9 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 433.00 | -12 008.00 | | 14 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 328.00 | | 17 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 328.00 | | 16 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 073.00 | 64 448.00 | 625.00 | 65 073.00 |
VW T.V.A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 787.00 | 34 787.00 | 15 000.00 | 49 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | -112.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 337.00 | | |
ST Autres comptes | -579.00 | 9 420.00 | | -579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403.00 | 5 789.00 | | 403.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | 27 525.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | -112.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248.00 | 8 924.00 | | 1 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825.00 | 7 688.00 | | 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779.00 | 43 071.00 | | 779.00 |