| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 282.00 | 9 066.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 261.00 | 7 043.00 | 1 217.00 | 8 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 004.00 | 42 361.00 | 25 643.00 | 68 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 314.00 | 61 686.00 | 45 628.00 | 107 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 386.00 | 5 797.00 | 202 589.00 | 208 386.00 |
BZ Autres créances | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
CF Disponibilités | 477 911.00 | | 477 911.00 | 477 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 915.00 | 5 797.00 | 788 117.00 | 793 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 229.00 | 67 484.00 | 833 745.00 | 901 229.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 500.00 | 451 000.00 | | 492 500.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 94.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 172.00 | 41 523.00 | | 57 172.00 |
DL TOTAL (I) | 659 790.00 | 602 617.00 | | 659 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 105 187.00 | | 116 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | 48 568.00 | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 15 072.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 956.00 | 169 721.00 | | 173 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 745.00 | 772 338.00 | | 833 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 956.00 | 169 721.00 | | 173 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 296.00 | | 19 725.00 | 150 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 706.00 | 107 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 76 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 596.00 | | 9 875.00 | 76 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 700.00 | | 500.00 | 73 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 124.00 | 7 627.00 | 8 064.00 | 50 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 124.00 | 7 345.00 | 8 064.00 | 50 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 12 000.00 | | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 12 000.00 | | 5 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 386.00 | 208 386.00 | | 208 386.00 |
VB T. V. A. | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 704.00 | 316 004.00 | 9 700.00 | 325 704.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 956.00 | 173 956.00 | | 173 956.00 |