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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 498.00 | 5 622.00 | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 106.00 | 19 034.00 | 37 072.00 | 56 106.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 372.00 | 19 532.00 | 119 840.00 | 139 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 860.00 | 30 000.00 | 90 860.00 | 120 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 381.00 | 30 000.00 | 171 381.00 | 201 381.00 |
110 Total général Actif | 340 753.00 | 49 532.00 | 291 221.00 | 340 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 527.00 | 411 186.00 | | 572 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 118.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 859.00 | 414 304.00 | | 581 859.00 |
242 Autres charges externes. | 329 065.00 | 258 863.00 | | 329 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 6 895.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 597.00 | 78 355.00 | | 134 597.00 |
252 Charges sociales | 38 429.00 | 21 427.00 | | 38 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 649.00 | 3 771.00 | | 10 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3 703.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 002.00 | 373 013.00 | | 546 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 857.00 | 41 291.00 | | 35 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 535.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 109.00 | 39 756.00 | | 35 109.00 |