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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 26 057.00 | 400.00 | 26 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 976.00 | 102 576.00 | 400.00 | 102 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 013.00 | 102 576.00 | 89 436.00 | 192 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 238.00 | 5 775.00 | | 6 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 463.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 20 374.00 | 9 538.00 | | 20 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 618.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 2 637.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765.00 | 5 536.00 | | 12 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 451.00 | 28 519.00 | | 32 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 062.00 | 37 310.00 | | 69 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 436.00 | 46 847.00 | | 89 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 062.00 | 37 310.00 | | 69 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 181.00 | -7 710.00 | | -10 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 133.00 | 100 075.00 | | 95 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 296.00 | 99 612.00 | | 84 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 837.00 | 463.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 393.00 | 183.00 | | 102 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 183.00 | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |