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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 390.00 | 7 213.00 | 8 177.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 774.00 | 15 806.00 | 11 968.00 | 27 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 575.00 | 15 806.00 | 142 770.00 | 158 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DH Report à nouveau | 25 966.00 | 90.00 | | 25 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | 25 876.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 43 609.00 | 39 147.00 | | 43 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 27 835.00 | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 54 455.00 | | 61 708.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 161.00 | 93 290.00 | | 99 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 770.00 | 132 437.00 | | 142 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 161.00 | 93 290.00 | | 99 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 146.00 | | 385 146.00 | 385 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 146.00 | | 385 146.00 | 385 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 092.00 | 18 893.00 | | 19 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 4 012.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 551.00 | 392 221.00 | | 385 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 089.00 | 366 345.00 | | 381 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | 25 876.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 439.00 | | 8 511.00 | 30 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 777.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 27 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 15 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | 8 511.00 | 10 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 5 045.00 | 3 400.00 | 14 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 3 673.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 1 372.00 | 3 400.00 | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
UX Autres créances clients | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 8 895.00 | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | 2 930.00 | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 40 833.00 | 41 997.00 | | 40 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 034.00 | 36 316.00 | | 32 034.00 |
YT Sous‐traitance | 10 446.00 | 9 174.00 | | 10 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 045.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | 9 940.00 | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 109.00 | 71 875.00 | | 62 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 602.00 | 4 715.00 | | 3 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 983.00 | 90 417.00 | | 86 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |