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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574 604.00 | 512 193.00 | 62 412.00 | 574 604.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 694.00 | 512 193.00 | 62 502.00 | 574 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
110 Total général Actif | 640 304.00 | 512 193.00 | 128 111.00 | 640 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 487.00 | 123 627.00 | | 137 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | 365.00 | 159.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 851.00 | 173 787.00 | | 137 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 565.00 | 26 205.00 | | 31 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 083.00 | 446.00 | | -1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 55 314.00 | 50 492.00 | | 55 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | 5 020.00 | | 6 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 211.00 | 41 605.00 | | 45 211.00 |
252 Charges sociales | 19 849.00 | 14 784.00 | | 19 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 160.00 | 11 093.00 | | 14 160.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 199.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 694.00 | 149 845.00 | | 171 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 843.00 | 23 942.00 | | -33 843.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 625.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 872.00 | 22 976.00 | | -34 872.00 |