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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 059.00 | 274 392.00 | 146 667.00 | 421 059.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 738.00 | 274 932.00 | 146 805.00 | 421 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
084 Disponibilités | 356 677.00 | | 356 677.00 | 356 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 088.00 | | 397 088.00 | 397 088.00 |
110 Total général Actif | 818 825.00 | 274 932.00 | 543 893.00 | 818 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 824 217.00 | 764 215.00 | | 824 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | 563.00 | | 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 773.00 | 19 876.00 | | 11 773.00 |
230 Autres produits | 5 531.00 | 1 499.00 | | 5 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 136.00 | 786 153.00 | | 842 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | -487.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 104.00 | 230 693.00 | | 234 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | -518.00 | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 114 887.00 | 105 765.00 | | 114 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | 6 073.00 | | 7 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 295.00 | 279 194.00 | | 317 295.00 |
252 Charges sociales | 103 860.00 | 99 109.00 | | 103 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 580.00 | 46 010.00 | | 46 580.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 6.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 977.00 | 765 843.00 | | 824 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 159.00 | 20 309.00 | | 17 159.00 |
280 Produits financiers | 13 804.00 | 8 569.00 | | 13 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 776.00 | 11 636.00 | | 8 776.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 2 883.00 | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | -801.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 576.00 | 38 432.00 | | 36 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 476.00 | | | 410 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 417.00 | | | 32 417.00 |