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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 6 658.00 | 2 249.00 | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 10 216.00 | 183.00 | 10 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 061.00 | 17 955.00 | 19 107.00 | 37 061.00 |
BT Marchandises | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 582.00 | 17 955.00 | 89 628.00 | 107 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 143.00 | -355 748.00 | | -420 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | -64 395.00 | | -28 366.00 |
DL TOTAL (I) | -441 009.00 | -412 643.00 | | -441 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 11 572.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 547.00 | 37 076.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 882.00 | 428 863.00 | | 441 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 52 341.00 | | 42 316.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 593.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 636.00 | 530 445.00 | | 530 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 628.00 | 117 802.00 | | 89 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | 108.00 | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 756.00 | -108.00 | | -11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 530.00 | 286 494.00 | | 358 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 897.00 | 350 889.00 | | 386 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 366.00 | -64 395.00 | | -28 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 123.00 | 1 071.00 | 6 239.00 | 23 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 123.00 | 1 071.00 | 6 239.00 | 23 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 882.00 | 441 882.00 | | 441 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 113.00 | 63 113.00 | 2 000.00 | 65 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 636.00 | 530 636.00 | | 530 636.00 |