| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 605.00 | 9 020.00 | 24 585.00 | 33 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 949.00 | 9 020.00 | 165 929.00 | 174 949.00 |
BT Marchandises | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 984.00 | 9 020.00 | 418 964.00 | 427 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 121 813.00 | 95 112.00 | | 121 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | 26 701.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 145 742.00 | 129 733.00 | | 145 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | 40 145.00 | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 047.00 | 62 319.00 | | 136 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 201.00 | 27 478.00 | | 53 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 79 245.00 | | 54 247.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 222.00 | 209 187.00 | | 273 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 964.00 | 338 920.00 | | 418 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 243.00 | 179 572.00 | | 254 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 877.00 | | 563 877.00 | 563 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 877.00 | | 563 877.00 | 563 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 416.00 | 40 162.00 | | 40 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 154.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | 100.00 | | 8 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | 100.00 | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | 100.00 | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 4 550.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 064.00 | 549 865.00 | | 609 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 054.00 | 523 163.00 | | 593 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 009.00 | 26 701.00 | | 16 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 924.00 | | 17 060.00 | 164 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704.00 | 6 332.00 | 174 949.00 | 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 6 033.00 | 33 605.00 | 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 299.00 | | | 137 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | | 16 070.00 | 24 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 989.00 | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 4 414.00 | 6 332.00 | 10 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 4 414.00 | 6 033.00 | 10 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 615.00 | 10 636.00 | 18 979.00 | 29 615.00 |
VI Groupe et associés | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 222.00 | 254 243.00 | 18 979.00 | 273 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | 4 930.00 | | 10 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | 1 612.00 | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 38 453.00 | 24 269.00 | | 38 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 947.00 | 18 001.00 | | 17 947.00 |
YT Sous‐traitance | 5 426.00 | 5 985.00 | | 5 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 2 403.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 495.00 | 7 333.00 | | 12 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 775.00 | 109 678.00 | | 112 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 757.00 | 16 828.00 | | 48 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 706.00 | 49 867.00 | | 63 706.00 |