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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 254.00 | 724.00 | 7 978.00 |
040 Immobilisations financières | 201 749.00 | | 201 749.00 | 201 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 727.00 | 7 254.00 | 202 473.00 | 209 727.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
110 Total général Actif | 257 606.00 | 7 254.00 | 250 352.00 | 257 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 773.00 | | | -11 773.00 |
280 Produits financiers | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |