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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 024.00 | 63 416.00 | 4 608.00 | 68 024.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 274.00 | 63 416.00 | 264 858.00 | 328 274.00 |
072 Créances – Autres | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
110 Total général Actif | 357 938.00 | 63 416.00 | 294 521.00 | 357 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 492.00 | 238 823.00 | | 243 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 921.00 | 1 824.00 | | 1 921.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | 1.00 | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 015.00 | 240 648.00 | | 247 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 608.00 | 57 072.00 | | 55 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 80 347.00 | 96 558.00 | | 80 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | 7 038.00 | | 5 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 914.00 | 64 127.00 | | 67 914.00 |
252 Charges sociales | 19 276.00 | 18 411.00 | | 19 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | 1 703.00 | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 651.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 130.00 | 245 559.00 | | 231 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 884.00 | -4 912.00 | | 15 884.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 99.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 118.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 45.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 894.00 | -4 975.00 | | 15 894.00 |