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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 790.00 | 4 666.00 | 124.00 | 4 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 212 918.00 | 964 220.00 | 1 248 698.00 | 2 212 918.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 392 802.00 | 968 887.00 | 1 423 915.00 | 2 392 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
084 Disponibilités | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
110 Total général Actif | 2 448 447.00 | 968 887.00 | 1 479 560.00 | 2 448 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 687.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 231 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 214.00 | 250 831.00 | | 210 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 438.00 | | |
230 Autres produits | 5 199.00 | 4 363.00 | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 413.00 | 255 632.00 | | 215 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 302.00 | 29 743.00 | | 27 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | 2 340.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 81 378.00 | 82 901.00 | | 81 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | 12 457.00 | | 12 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 554.00 | 52 726.00 | | 54 554.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | 16 027.00 | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 908.00 | 76 880.00 | | 74 908.00 |
262 Autres charges | 2 568.00 | 3 181.00 | | 2 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 752.00 | 276 255.00 | | 267 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 338.00 | -20 623.00 | | -52 338.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
294 Charges financières | 6 723.00 | 10 890.00 | | 6 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 2 292.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 542.00 | -24 176.00 | | -49 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 386 970.00 | | | 2 386 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |